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Erstellen einer Cash-Flow-Statement

Date: 2010-01-01 | Author: ACCION USA Staff

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ash-Flow ist das Geld, das in und aus Ihrem Unternehmen, und es ist als seine Lebensnerv. Laut einer Studie der US-Bank, 82% der Business-Ausfälle ergeben sich aus armen Cash-Flow-Management-Fähigkeiten. Daher ist die Vorbereitung monatlichen Cash-Flow-Statements könnte helfen, Ihr Unternehmen zu vermeiden, das Geld. Beachten Sie, dass Ihr Unternehmen die Gewinne werden nicht unbedingt zu Ihrem Geld ins und outs.

Eine grundlegende Kapitalflussrechnung hat fünf Abschnitte unterteilt:

1. Anfang Cash Balance: Dieser Abschnitt umfasst sowohl das Geld in der Bank und bei der Hand zu Beginn des Monats. Wenn Sie $ 800 in Ihrer Kontonummer und $ 400 in bar, Ihren Anfang Barguthaben ist $ 1200.

2. Cash-In: Umfasst alle Aktivitäten, die Geld bringen, um Ihr Unternehmen, wie etwa die Geldtransporte aus dem Verkauf und Forderungen (Barzahlungen für alte Schulden). Wenn Sie verdient 1000 Euro in bar aus dem Verkauf und $ 400 von Menschen, die ihre alten Schulden bezahlt, Ihren gesamten "Cash In" ist $ 1400.

3. Cash Out: Listet alle Kosten, die Auszahlung Ihres Unternehmens. Artikel allgemein unter diesem Abschnitt auch Geld für die Zahlung von Miete, Gehälter, Versorgung, Kredite und Steuern. Wenn Sie $ 700 für die Miete, $ 200 für die Versorgung, und $ 1000 für Gehälter, Ihre "Cash Out" insgesamt $ 1900.

4. Veränderung: wird bestimmt durch die Subtraktion der gesamten "Cash Out" (3. Abschnitt) aus der gesamten "Cash In" (2. Abschnitt). In unserem Beispiel, Ihre Veränderung ist: $ 1400 - $ 1900 = - 500 $. Beachten Sie, dass ein positiver Cash-Flow ermöglicht es Ihrem Unternehmen zu wachsen.

5. Ending Cash Balance: durch Addition der "Veränderung" (Abschnitt 4) und dem "Beginn Cash Balance" (Abschnitt 1). Die "Ending Cash Balance" wird die "Start Cash Balance" in der nächsten Zeit.

Tipp: Eine negative "Veränderung" bedeutet, dass Sie mehr als das, was Sie verdienen. Wenn dies der Fall ist, sollten Sie einige Kosten senken, um sicherzustellen, dass Sie nicht zum Abbau Ihres Unternehmens Cash-Reserven. Informieren Sie sich in unserem nächsten Artikel erfahren Sie mehr über die Korrektur eines negativen "Veränderung".

Tag : Cash-flow, Cash-Flow-Statement, eine, einer

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